北商顾投 6月17日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0459，涨0.02%

本站消息，6月17日，国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元北商顾投，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.58%，现金占净值比2.86%。

该基金的基金经理为陶然，陶然于2022年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.57%。

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